Umsatzplanung.
Budgetierung.
Entwickelt für Serienprodukthersteller.
ORAGO Planning ersetzt den Excel-basierten Budgetprozess für Hersteller mit Standardprodukt-Portfolios. Planen Sie Umsatz, Preise, Zuschläge und Mengen über Kunden, Produkte und Werke hinweg — auf einer gemeinsamen Live-Plattform mit vier dedizierten Rollen, Budget-Versionierung und PowerQuery-Anbindung.
Für Hersteller mit definierten Produktkatalogen, die an mehrere OEM-Kunden liefern. Kein Kalkulationstool für Einzelteile — das ist Cost Controlling.
Planning ist die richtige Lösung für:
- Serienprodukthersteller mit definierten Produktportfolios — Sensoren, Steckverbinder, Lager, Dichtsysteme — die an mehrere OEM-Kunden liefern
- Unternehmen mit 2 bis 20 Produktionswerken, die Budgetinputs aus mehreren Standorten konsolidieren müssen
- Controller, die den Budgetprozess aktuell über Excel-Dateien per E-Mail steuern — und Tage mit manueller Konsolidierung verbringen
- Organisationen, die von jährlicher Budgetierung auf rollierenden quartalsweisen oder monatlichen Forecast umstellen möchten
- Finanz- und Vertriebsteams, die Preisabweichungen von Mengenabweichungen und Zuschlagsabweichungen trennen müssen, wenn der tatsächliche Umsatz vom Plan abweicht
Nicht konzipiert für:
- Einzelteilhersteller, die auf OEM-Anfragen antworten — wenn Ihr Team Kosten für jede neue Anfrage von Grund auf kalkuliert, ist Cost Controlling dafür gebaut
- ERP-Finanzbuchhaltung, Produktionsplanung, Beschaffung oder Lagerverwaltung
- Unternehmen, deren Produktkosten stark variieren und eine Bottom-up-prozessbasierte Neukalkulation pro Auftrag erfordern
Umsatz wird berechnet, nicht eingegeben.
Jede Budgetzeile in ORAGO Planning wird durch drei kommerzielle Treiber definiert: BasePrice, Surcharges (Material, Energie, Logistik — konfigurierbar pro Deployment) und Quantity. Der Umsatz wird immer als (BasePrice + ΣSurcharges) × Quantity berechnet — nie direkt eingegeben.
Das bedeutet: Jede Budgetzeile ist bis zum einzelnen Treiber prüfbar, der sich geändert hat. Wenn der Umsatz vom Plan abweicht, wissen Sie genau, ob die Ursache Preis, Menge oder Zuschlag war — nicht nur eine einzelne ungeklärte Zahl.
- Budgetzeile = Produkt × Kunde × Werk × Monat
- Drei Treiber pro Zeile: BasePrice, Surcharges, Quantity
- Umsatz immer berechnet, nie manuell eingegeben
- Monatliche Granularität über einen 3-Jahres-Horizont
- Unterstützt 50.000+ Budgetzeilen mit 50 gleichzeitigen Nutzern
Die Budgetrunde, die Ihr Team tatsächlich kennt.
Der Vertrieb füllt seine Tabelle aus. Schickt sie ans Controlling. Controlling konsolidiert. Findet Fehler. Schickt sie zurück. Drei Wochen E-Mail-Ketten, widerspruchsvolle Versionen und manuelle Zahlenabstimmung — für ein Budget, das innerhalb von zwei Monaten veraltet ist.
- Mitarbeiter verbringen Stunden mit der Aufbereitung von Datenexporten für das Controlling
- Budgetmodelle sind veraltet, bis sie das Management erreichen
- Kein Drill-down von Budgetsummen zu einzelnen Produktkosten
- Mehrwerk-Aggregation erfordert manuelle Konsolidierung
- Abweichungsanalyse liefert keine klare Antwort zur Ursache
Eine Plattform. Alle Rollen. Immer aktuell.
ORAGO Planning gibt Ihrem gesamten Budgetteam einen gemeinsamen Live-Arbeitsbereich. Importieren Sie Daten aus Excel, SAP-Austauschabellen oder geben Sie sie manuell ein. Keine Neueingabe, keine fehlerhaften Verknüpfungen, keine Versionskonflikte.
- Mehrbenutzer-Budgetrunden mit rollenspezifischen Ansichten
- Flexible Dateneingabe: manuell, Excel-Upload, SAP-Austauschabellen
- Werkskonsolidierung mit automatischem Roll-up
- Budget-Versionierung mit Copy-and-Adjust-Workflow
- Rollierender Forecast mit monatlichem oder quartalsweisem Zyklus
Volle Kontrolle über die Budgetstruktur.
Jede Version, jeder Kurs, jede Dimension.
Der Controller hat vollen dimensionalen Zugriff: Stammdaten verwalten (Werke, Kunden, Produkte, Zuschlagsarten), Budgetversionen erstellen und veröffentlichen, Wechselkurse konfigurieren und den gesamten Planungszyklus steuern. RBAC wird auf Datenebene durchgesetzt — nicht nur in der Oberfläche.
Budget-Versionierung
Erstellen Sie benannte Budgetversionen per Copy-and-Adjust. Versionen sind nach Veröffentlichung unveränderlich — keine nachträgliche Bearbeitung. Kopiergranularität: gesamtes Budget, nach Werk, nach Kunde oder nach Produktfamilie.
Stammdatenverwaltung
Verwalten Sie Werke (mit Hierarchien), Kundengruppen, Produktfamilien und -linien sowie konfigurierbare Zuschlagsarten. Alle Stammdaten werden durch referenzielle Integrität gesichert — keine verwaisten Budgetzeilen.
Wechselkursverwaltung
Definieren Sie Wechselkursannahmen pro Budgetversion. Kurse in veröffentlichten Versionen ändern sich nie. Budgetdaten werden in Transaktionswährung eingegeben und automatisch in die Berichtswährung konsolidiert.
Planen Sie Ihre Kunden.
Sehen Sie nur, was Ihnen zugeordnet ist.
RBAC begrenzt den Vertrieb auf zugewiesene Kunden und Produkte. Geben Sie BasePrice, Surcharges und Quantity-Annahmen pro Produktlinie ein. Keine Einsicht in die Kundensegmente anderer Manager. Kopieren Sie von der vorherigen Version — aktualisieren Sie nur, was sich geändert hat.
Dimensionale Abgrenzung
Schreibzugriff nur auf zugewiesene Kunden und Produkte. Vertriebsmanager sehen nur ihr eigenes Segment — automatisch gefiltert. Keine versehentlichen Änderungen im Bereich eines anderen Managers.
Preis- & Zuschlagseingabe
Geben Sie BasePrice und Surcharges pro Produkt/Kunde/Monat ein. Zuschlagsarten sind pro Deployment konfigurierbar (Material, Energie, Logistik, Tooling). Der Umsatz wird immer abgeleitet.
Copy-and-Adjust
Starten Sie von der vorherigen Version — aktualisieren Sie nur die Zeilen, die sich geändert haben. Unveränderte Daten werden automatisch übernommen. Keine Neueingabe von 10.000 Budgetzeilen, wenn sich 200 geändert haben.
Ihr Werk. Ihre Zahlen.
Automatisch konsolidiert.
Werkleiter sehen nur ihr zugewiesenes Werk. Mengen prüfen, Machbarkeit validieren und Transaktionsdaten verfolgen. Automatischer Roll-up zur Konzernansicht für Controlling und Finanzen. Ist-Daten aus SAP-Austauschabellen oder Excel-Upload importieren — idempotent, mit vollständigem Audit Trail.
Werksbezogener Zugriff
Schreibzugriff nur auf das zugewiesene Werk. RBAC auf Datenebene durchgesetzt. Werkleiter können keine Daten anderer Produktionsstandorte einsehen oder ändern.
Transaktionsdaten
Monatliche Ist-Daten importiert aus dem ERP (SAP-Austauschabellen). Laufendes Jahr wird automatisch mit Ist-Werten aktualisiert. Vergangene Monate sind für Planungseingaben gesperrt — auf Datenebene erzwungen.
Import & Upload
Excel-Upload mit standardisierten Importvorlagen für Massendaten-Laden. Ist-Daten-Import ist idempotent — erneutes Ausführen erzeugt dasselbe Ergebnis, keine Duplikate. Importvalidierung mit Fehlerbericht.
Unternehmensweite Transparenz.
Freigabekompetenz.
Finanzen hat Lesezugriff auf alle Dimensionen — alle Werke, Kunden, Produkte im gesamten Unternehmen. Ihre Aufgabe ist Überwachung und Freigabe: konsolidierte Budgetperformance prüfen, Szenarien vergleichen und Versionen vor der Veröffentlichung freigeben. Kein Schreibzugriff auf einzelne Budgetzeilen.
Voller Lesezugriff
Alle Werke, Kunden und Produkte im gesamten Unternehmen einsehen. Von unternehmensweiten KPIs bis zu einzelnen Budgetzeilen drill-down, ohne neue Berichte anfordern zu müssen.
Versionsfreigabe
Budgetversionen vor der Veröffentlichung freigeben. Veröffentlichte Versionen sind unveränderlich — keine rückwirkenden Änderungen. Alle Versionen werden für Vergleiche und Prüfzwecke aufbewahrt.
PowerQuery-Reporting
Verbinden Sie Power BI oder Excel direkt mit der Planungsdatenbank über PowerQuery. Das Schema ist stabil und dokumentiert. Keine CSV-Exporte — Live-Datenverbindung für vorstandstaugliches Reporting.
Einmal im Jahr planen oder kontinuierlich.
Sie entscheiden.
Der Copy-and-Adjust-Workflow von Planning ist so konzipiert, wie Controller tatsächlich neu forecasen: den letzten Plan nehmen, aktualisieren, was sich geändert hat, den Rest beibehalten. Neue Budgetversionen erfassen den Stand zu jedem Meilenstein. Wenn ein Schlüsselkunde sein Abrufvolumen ändert, aktualisieren Sie diese Zeile — nicht das gesamte Budget.
Budgeterstellung
Erstellen Sie Ihr Jahresbudget mit Mehrbenutzer-Eingabe und rollenbasierten Ansichten. Der Vertrieb gibt Mengen- und Preisannahmen ein, die Werkleitung liefert den Kapazitätskontext, Finanzen konsolidiert und gibt frei.
- BasePrice, Surcharges und Quantity pro Produkt/Kunde/Werk
- Monatliche Granularität über 3-Jahres-Horizont
- Werkskonsolidierung zur Konzernansicht
Copy-and-Adjust-Workflow
Halten Sie Ihre Finanzprognose mit rollierenden Forecasts aktuell. Kopieren Sie die letzte Budgetversion, aktualisieren Sie nur die geänderten Zeilen. Vergangene Monate sind gesperrt — auf Datenebene erzwungen. Zukunftsmonate können frei neu geplant werden.
- Versionsunveränderlichkeit nach Veröffentlichung
- Laufendes Jahr automatisch mit ERP-Ist-Daten aktualisiert
- Währungseffekte pro Version berechnet
Plan vs. Ist Vergleich
Importieren Sie Ist-Daten aus SAP-Austauschabellen oder Excel. Der Ist-Import ist idempotent — erneutes Ausführen erzeugt dasselbe Ergebnis. Vergleichen Sie Plan vs. Ist auf jeder Aggregationsebene: Produkt, Kunde, Werk oder Unternehmen.
- Idempotenter Ist-Import (sicher wiederholbar)
- Drill-down von Portfoliogensamtsumme bis zur einzelnen Budgetzeile
- Alle Änderungen protokolliert mit Benutzer, Zeitstempel, Alt-/Neuwerten
Wenn der Umsatz vom Plan abweicht,
wissen Sie genau warum.
Budgetdaten sind nach drei kommerziellen Treibern strukturiert: Grundpreis pro Stück, Zuschläge (Material, Energie, Logistik) und geplante Menge. Wenn der tatsächliche Umsatz vom Plan abweicht, zeigt Planning sofort, ob die Abweichung von Preis, Menge oder Zuschlag stammt — nicht nur eine einzelne ungeklärte Zahl.
- Preisabweichung isoliert von Mengenabweichung
- Zuschlagsabweichung separat verfolgt (Material, Energie, Logistik)
- Währungseffekte pro Kunde und Werk quantifiziert
- Drill-down vom Portfoliogesamt bis zum einzelnen Produktbeitrag
Phase 2: Tiefere Analyse,
intelligentere Abstimmung.
Die nächste Phase von ORAGO Planning bringt Varianz-Brücken-Zerlegung, Top-down/Bottom-up-Abstimmung, Profitabilitätsreporting und Kapazitätsplanung. Unten als Vorschau — alle Features befinden sich derzeit in Entwicklung.
- Varianz-Brücken-Zerlegung: Preiseffekt, Mengeneffekt, Mixeffekt, Währungseffekt
- Produktkostenimport aus ERP (COGS) für Deckungsbeitragsplanung
- Top-down-Vorgaben vs. Bottom-up-Aggregation mit Lückenquantifizierung
- Kapazitätsplanung aus Planmengen mit konfigurierbaren Ressourcenzuordnungen
- Kunden- und Produktprofitabilitätsreporting mit Drill-down
Phase 3: Workflow-Automatisierung
und breitere ERP-Anbindung.
Automatisierte Planungsworkflows mit Scope-Zuweisung, Deadline-Tracking, Fertigstellungstransparenz und Versionsrouting zur Freigabe. Plus vorkonfigurierte ERP-Connectoren über SAP hinaus.
- Konfigurierbarer Workflow-Engine mit Deadline-Tracking
- Workflow-Cockpit für das Controlling-Team
- Vorkonfigurierte Connectoren: Microsoft Dynamics, Proalpha, Infor, abas
- Währungseffekt-Isolierung (Transaktions-FX vs. Umrechnungseffekte)
Ihre Daten. Ihr Weg hinein.
ORAGO Planning funktioniert eigenständig mit importierten Daten oder integriert mit Ihrem ERP. Flexible Dateneingabe unterstützt manuelle Eingabe, Excel-Upload, SAP-Austauschabellen oder Direktverbindung zu ORAGO Cost Controlling für automatisierten Datenfluss. Eine sichere REST-API ermöglicht programmatischen Zugriff auf Planungsdaten.
- Manuelle Dateneingabe für Ad-hoc-Planung
- Excel-Upload mit standardisierten Importvorlagen
- SAP-Austauschabellen für ERP-Ist-Daten-Integration
- PowerQuery-Anbindung für Power BI / Excel-Reporting
- REST-API mit JWT-Authentifizierung — Budgetversionen, Umsatzdaten, Stammdaten und Ist-Werte über dokumentierte Endpunkte verfügbar
- Vollständiger Audit Trail: Benutzer, Zeitstempel, Alt-/Neuwerte
Bei der Implementierung auf Ihre Realität konfiguriert
Jedes ORAGO Planning Deployment wird auf Ihre Produktportfoliostruktur, Werkshierarchie, Kundensegmentierung und Ihren Budgetworkflow zugeschnitten. Preiseskalationsmodelle, Zuschlagskategorien, Währungskonfigurationen und rollenbasierte Eingabeberechtigungen werden so konfiguriert, dass sie zur tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Finanz- und Vertriebsteams passen — nicht umgekehrt.
Ersetzen Sie die Excel-Budgetkette
Erfahren Sie, wie ORAGO Planning Ihrem gesamten Budgetteam einen gemeinsamen Live-Arbeitsbereich bietet — keine Exporte, keine Tabellen, keine Versionskonflikte.