Budget & Forecast
Erstellen Sie Mehrjahres-Budgetpläne und rollierende Forecasts für Standardprodukt-Portfolios. Planen Sie BasePrice, Surcharges und Quantity über Kunden, Produkte und Werke — mit vier dedizierten Rollen, Budget-Versionierung und PowerQuery-Anbindung für Power BI Reporting.
Warum Budget & Forecast mit ORAGO
Umsatzformel-Engine
Der Umsatz wird immer aus drei Treibern berechnet: BasePrice + Surcharges × Quantity. Niemals direkt eingegeben. Jede Budgetzeile ist bis zum einzelnen geänderten Treiber nachvollziehbar.
Rollierende Forecasts
Copy-and-Adjust-Workflow: Letzte Budgetversion übernehmen und nur ändern, was sich geändert hat. Historische Monate werden automatisch gesperrt. Zukunftsmonate können frei geplant werden.
3-Jahres-Planungshorizont
Laufendes Jahr (Forecast) + Planjahr 1 + Planjahr 2. Monatliche Granularität über den gesamten Horizont. Versionsweite Wechselkurse für Multi-Währungs-Konsolidierung.
Mehrwerk-Konsolidierung
Planen Sie über 2 bis 20 Produktionsstandorte. Jedes Werk gibt Daten eigenständig ein. Automatische Konsolidierung auf Geschäftsbereichs- oder Konzernebene — ohne manuelle Zusammenführung.
RBAC nach Dimension
Vier Rollen: Controller (Vollzugriff), Vertrieb (zugewiesene Kunden/Produkte), Werksleiter (zugewiesenes Werk), Finance (Lesezugriff + Freigabe). Durchgesetzt auf Datenebene, nicht nur in der Oberfläche.
PowerQuery-Reporting
Verbinden Sie Power BI oder Excel direkt mit der Planungsdatenbank. Das Schema ist stabil und dokumentiert. Keine CSV-Exporte erforderlich — Live-Datenverbindung für vorstandsreifes Reporting.
Von der Budgetzeile zum Umsatzplan
Die Budgeteingabe nutzt ein Drei-Panel-Layout: Artikelliste (links), monatliche Dateneingabe (Mitte) und Artikelinformationen (rechts). Jede Budgetzeile repräsentiert eine Kombination aus Produkt × Kunde × Werk × Monat mit drei kommerziellen Treibern.
- Artikelliste mit Fertigstellungsstatus und Filterung nach Entität/Kunde
- Monatliches Datengrid: Nettopreis, Surcharges, Menge, Umsatz-Spalten
- Währungsumschaltung: Belegwährung, Lokalwährung oder Euro
- Historische Monate gesperrt; bearbeitbare Monate hervorgehoben
- Abgeschlossen-Schalter pro Artikel für Workflow-Tracking
Von drei Treibern zum vollständigen Budget
ORAGO Planning strukturiert jede Budgetzeile um drei kommerzielle Treiber: BasePrice, Surcharges und Quantity. Der Umsatz wird immer abgeleitet — niemals manuell eingegeben. Das bedeutet: Wenn Ist-Werte vom Plan abweichen, wissen Sie sofort, ob die Ursache Preis, Menge oder Zuschlag war.
- Copy-and-Adjust-Workflow: Von der letzten Version starten und nur Änderungen einpflegen
- Versionsweite Wechselkurse für Multi-Währungs-Konsolidierung
- Konfigurierbare Zuschlagstypen: Material, Energie, Logistik, Werkzeuge
- Idempotenter Ist-Daten-Import aus SAP-Austauschtabellen oder Excel
- Vollständiger Audit Trail: Benutzer, Zeitstempel, alte und neue Werte
Einmal im Jahr planen oder kontinuierlich.
Budgetversionen sind nach Veröffentlichung unveränderlich. Wenn ein neuer Forecast benötigt wird, kopieren Sie die letzte Version und passen nur die geänderten Zeilen an. Historische Monate sind auf Datenebene gesperrt. Das laufende Jahr wird automatisch mit ERP-Ist-Daten aktualisiert. Alle Versionen bleiben für Vergleiche erhalten.
- Benannte Budgetversionen mit Copy-and-Adjust-Workflow
- Kopiergranularität: Gesamtbudget, nach Werk, nach Kunde, nach Produktfamilie
- Plan-Ist-Vergleich auf jeder Aggregationsebene
- Preis-, Mengen- und Zuschlagsvarianz-Zerlegung
Demnächst: Tiefere Analyse und Abstimmung
Phase 2 bringt Top-Down-/Bottom-Up-Abstimmung, Profitabilitäts-Reporting und Kapazitätsplanung — alles derzeit in Entwicklung.
Planen Sie mit echten Zahlen
Erfahren Sie, wie ORAGO Planning Ihrem gesamten Budgetteam einen gemeinsamen Live-Arbeitsbereich bietet — ohne Exporte, ohne Tabellen, ohne Versionskonflikte.